Flux de trésorerie

Génération de Rapports et Etats

Maîtrisez les flux de trésorerie de votre activité et connaître votre situation courante, c’est primordial pour ne pas vous retrouver en défaut de paiement.

Tableau de Passage

Le tableau de passage reconstitue les entrées et les sorties

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Et vous donne automatiquement votre situation a priori (banque et caisse)

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Balance Générale des Comptes

Ce rapport fait apparaître l’ensemble des comptes comptables utilisés, avec pour chacun d’eux les montants totaux des débits et des crédits et les soldes.

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Communication avec votre AGA

Pour valider votre comptabilité, préalable à la délivrance du fameux certificat pour les impôts, votre AGA vous demandera de lui fournir :

– la « Balance des comptes » (annuelle ou sur une période donnée)
– un extrait du journal des recettes et dépenses
– un extrait du Grand-Livre
– un « Tableau de passage » rempli
– le CERFA 2035

Tous ces rapports peuvent être générés sur bncenligne.fr en quelques clics!